江蘇國(guó)泰:董事會(huì)關(guān)于2017年上半年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
證券代碼：002091 證券簡(jiǎn)稱：江蘇國(guó)泰 公告編號(hào)：2017-52
江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司董事會(huì)
關(guān)于2017年上半年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司
向江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證
監(jiān)許可[2016]2950 號(hào)）核準(zhǔn)，江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“公司”）獲準(zhǔn)非公開發(fā)行不超過207,309,319股新股募集配套資金。
公司于2017年1月向特定對(duì)象非公開發(fā)行新股207,309,319股，發(fā)行價(jià)格為
13.52元/股，共募集配套資金人民幣2,802,821,992.88元，扣除承銷費(fèi)、顧問費(fèi)
人民幣62,042,329.89元，同時(shí)扣除公司為非公開發(fā)行股票所需支付的驗(yàn)資等其
他發(fā)行費(fèi)用人民幣150,000.00元，實(shí)際募集資金人民幣2,740,629,662.99元。根
據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2017]
第ZA10056號(hào)），公司本次重大資產(chǎn)重組募集配套資金（扣除承銷費(fèi)等費(fèi)用后）
已于2017年1月23日劃至公司指定的資金賬戶。
本次募集資金2017年上半年使用情況：
1、向江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)華誠(chéng)進(jìn)出口有限公司 14 名自然人股東支付現(xiàn)金
233.01萬元購(gòu)買其持有的國(guó)泰華誠(chéng)2.2666%股權(quán)。
2、2017年3月6日公司第七屆董事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過了《關(guān)
于向控股子公司江蘇國(guó)泰財(cái)務(wù)有限公司增資的議案》，同意以募集資金80,000萬
元增資江蘇國(guó)泰財(cái)務(wù)有限公司。增資完成后，江蘇國(guó)泰財(cái)務(wù)有限公司注冊(cè)資本由
50,000萬元增加至150,000萬元，其中江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司持股20%,江蘇
國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司持股80%。
3、2017年3月6日公司第七屆董事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議及2017年3月
24 日公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于變更國(guó)泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)
基地項(xiàng)目并實(shí)施新項(xiàng)目的議案》，原“國(guó)泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目”變更
為“緬甸服裝產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目”，緬甸服裝產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目投資總額1.5億元，由公
司以募集資金1.5億元以1元/每元出資的價(jià)格增資公司全資子公司江蘇國(guó)泰紫金
科技發(fā)展有限公司（“紫金科技”），紫金科技以該 1.5億元募集資金投資江蘇國(guó)
泰海外技術(shù)服務(wù)有限公司（“國(guó)泰海外公司”），由國(guó)泰海外公司實(shí)施緬甸服裝產(chǎn)
業(yè)基地項(xiàng)目。
4、2017年3月6日公司第七屆董事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過了《關(guān)
于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過85,000萬
元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可以在決議有效期內(nèi)
滾動(dòng)使用。截至2017年06月30日，公司購(gòu)買中信理財(cái)之共贏利率結(jié)構(gòu)17173
期人民幣結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品40,000萬元；工銀理財(cái)共贏3號(hào)保本型（定向）2017
年第13期理財(cái)產(chǎn)品40,000萬元。合計(jì)人民幣80,000萬元。
截至2017年06月30日，公司募集資金專戶余額為109,544.45萬元（包含
銀行利息），其中：中國(guó)工商銀行股份有限公司張家港城分行城北支行專戶余額
為 16,405.25萬元、中國(guó)進(jìn)出口銀行江蘇省分行專戶余額為 70,112.34萬元、中
信銀行股份有限公司張家港支行專戶余額為 12,553.83萬元；紫金科技在中信銀
行股份有限公司南京分行專戶余額為0萬元；國(guó)泰海外公司在中國(guó)工商銀行股份
有限公司張家港分行城北支行專戶余額為 10,473.04萬元。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金專戶存放情況
截至2017年6月30日，公司及其相關(guān)控股子公司募集資金專戶存儲(chǔ)情況如
下：
募集資金開戶銀行 賬戶號(hào) 存儲(chǔ)金額（元） 用途
國(guó)泰東南亞紡織服
中國(guó)工商銀行股份 裝產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目、國(guó)
有限公司張家港分 1102028629000316933 164,052,505.02 泰中非紡織服裝產(chǎn)
行城北支行 業(yè)基地項(xiàng)目、增資國(guó)
泰財(cái)務(wù)、收購(gòu)國(guó)泰華
誠(chéng)2.2666%股權(quán)
中國(guó)進(jìn)出口銀行江 2040000100000462578 701,123,361.04 國(guó)泰東南亞紡織服
蘇省分行 裝產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目、國(guó)
泰中非紡織服裝產(chǎn)
業(yè)基地項(xiàng)目、增資國(guó)
泰財(cái)務(wù)
國(guó)泰東南亞紡織服
中信銀行股份有限 裝產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目、國(guó)
公司張家港支行 8112001014700267053 125,538,251.79 泰中非紡織服裝產(chǎn)
業(yè)基地項(xiàng)目、增資國(guó)
泰財(cái)務(wù)
中信銀行股份有限 8110501013300845704 0 緬甸服裝產(chǎn)業(yè)基地
公司南京分行 項(xiàng)目
中國(guó)工商銀行股份 緬甸服裝產(chǎn)業(yè)基地
有限公司張家港分 1102028629000330535 104,730,372.06 項(xiàng)目
行城北支行
（二）募集資金的管理情況
為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，切實(shí)保護(hù)投
資者的利益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》
以及深圳證券交易所關(guān)于募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，公司制訂并完善了《募集資
金管理制度》，對(duì)募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)、募集資金使用、募集資金投向變更、
募集資金管理與監(jiān)督以及信息披露等作了詳細(xì)嚴(yán)格的規(guī)定。
2017年2月，公司與中信證券股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司
張家港分行、中國(guó)進(jìn)出口銀行江蘇省分行、中信銀行股份有限公司張家港支行分
別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。2017年4月，公司及其控股子公司紫金科
技與中信銀行股份有限公司南京分行、中信證券股份有限公司就募集資金相關(guān)事
宜簽署監(jiān)管協(xié)議；公司及其控股子公司紫金科技、國(guó)泰海外公司與中信證券股份
有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司張家港分行就募集資金相關(guān)事宜簽署監(jiān)管
協(xié)議。上述協(xié)議與三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，上述協(xié)議得到有效履行。
三、本報(bào)告期募集資金的實(shí)際使用情況
（單位：人民幣萬元）
本年度投
募集資金總額 274,062.97 入募集資 84,751.53
金總額
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集 101,000.00
資金總額 已累計(jì)投 84,751.53
累計(jì)變更用途的募集資金 101,000.00 入募集資
總額 金總額
累計(jì)變更用途的募集資金 36.85%
總額比例
是否募集調(diào)整本年截至截至期末項(xiàng)目本年度是否項(xiàng)目可行性是
已變資金后投度投期末投資進(jìn)度達(dá)到實(shí)現(xiàn)的達(dá)到否發(fā)生重大變
承諾投資項(xiàng)更項(xiàng)承諾資總?cè)虢鹄塾?jì)（%）(3)預(yù)定效益預(yù)計(jì)化
目和超募資 目（含投資額額 投入＝ 可使 效益
金投向部分總額 （1） 金額(2)/(1)用狀
變更） (2) 態(tài)日
期
承諾投資項(xiàng)
目
1.國(guó)泰東南是 101,0 0 - 是
亞紡織服裝 00
產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)
目
2.國(guó)泰中非否 99,00 99,0 0 0 0 - 否
紡織服裝產(chǎn) 0 00
業(yè)基地項(xiàng)目
3.增資國(guó)泰否 80,00 80,0 80,00 80,00 100 - 是 否
財(cái)務(wù) 0 00 0 0
4.收購(gòu)國(guó)泰否 282.2 282. 233.0 233.0 82.57 - 是 否
華誠(chéng)2.2666% 2 1 1
股權(quán)
承諾投資項(xiàng) 280,2 179, 80,23 80,23
目小計(jì) 82.2 282. 3.01 3.01-
2
超募資金投
向
超募資金投- 0 0 0 0 0 0 - - -
向小計(jì)
280,2 179, 80,23 80,23
合計(jì) 82.2 282. 3.01 3.01-
2
未達(dá)到計(jì)劃
進(jìn)度或預(yù)計(jì)
收益的情況不適用
和原因（分具
體項(xiàng)目）
國(guó)泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目原計(jì)劃建于越南成成功工業(yè)區(qū)內(nèi)，項(xiàng)目分兩
期進(jìn)行，投資總額為105,050萬元，擬投入募集資金101,000萬元。項(xiàng)目選
項(xiàng)目可行性
址越南，主要著眼點(diǎn)及動(dòng)因系當(dāng)時(shí)越南作為以美國(guó)為主導(dǎo)的 TPP成員國(guó)，
發(fā)生重大變
未來對(duì)美、日等主流市場(chǎng)出口貿(mào)易存在巨大的成長(zhǎng)空間，但自2017年1月
化的情況說
23日美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普簽署行政命令，決定退出TPP，預(yù)計(jì)越南作為TPP
明 成員國(guó)優(yōu)勢(shì)不再。由于影響原項(xiàng)目可行性的主要因素發(fā)生了重大變化，按原
計(jì)劃投入己不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，2017年3月6日公司第七屆董事會(huì)第三次
（臨時(shí)）會(huì)議及2017年3月24日公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)
于變更國(guó)泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目并實(shí)施新項(xiàng)目的議案》，原“國(guó)泰
東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目”變更為“緬甸服裝產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目”。緬甸服
裝產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目投資總額1.5億元。
超募資金的
金額、用途及不適用
使用進(jìn)展情
況
募集資金投
資項(xiàng)目實(shí)施不適用
地點(diǎn)變更情
況
募集資金投
資項(xiàng)目實(shí)施不適用
方式調(diào)整情
況
募集資金投
資項(xiàng)目先期
投入及置換不適用
情況
用閑置募集
資金暫時(shí)補(bǔ)不適用
充流動(dòng)資金
情況
項(xiàng)目實(shí)施出
現(xiàn)募集資金不適用
結(jié)余的金額
及原因
公司在實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目的過程中，根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)展和實(shí)際資金需
尚未使用的
求分期逐步投入募集資金，因此存在部分暫時(shí)閑置的募集資金。公司使用不
募集資金用
超過85,000萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金
途及去向
可以在決議有效期內(nèi)滾動(dòng)使用。截至2017年06月30日，公司己購(gòu)買銀
行保本型理財(cái)產(chǎn)品80,000萬元。其余募集資金存放于募集資金專戶。
募集資金使
用及披露中
存在的問題不適用
或其他情況
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
（單位：人民幣萬元）
變更后 對(duì)應(yīng)的 變更后 本年度 截至期截至期末投 項(xiàng)目達(dá)到 本年度實(shí) 是否達(dá)到 變更后的項(xiàng)目
的項(xiàng)目 原承諾 項(xiàng)目擬 實(shí)際投 末實(shí)際 資進(jìn)度（%） 預(yù)定可使 現(xiàn)的效益 預(yù)計(jì)效益 可行性是否發(fā)
項(xiàng)目 投入募 入金額 累計(jì)投 (3)=(2)/(1) 用狀態(tài)日 生重大變化
集資金 入金額 期
總額（1） (2)
緬甸服 國(guó)泰東
裝產(chǎn)業(yè) 南亞紡 4,533.5 4,533.5 2017年12
基地項(xiàng) 織服裝 15,000 2 2 30.22 月31日 - - 否
目 產(chǎn)業(yè)基
地項(xiàng)目
合計(jì) - 15,000 4,533.5 4,533.5 - - - - -
2 2
國(guó)泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目原計(jì)劃建于越南成
成功工業(yè)區(qū)內(nèi)，項(xiàng)目分兩期進(jìn)行，投資總額為105,050萬
元，擬投入募集資金101,000萬元。項(xiàng)目選址越南，主要
著眼點(diǎn)及動(dòng)因系當(dāng)時(shí)越南作為以美國(guó)為主導(dǎo)的TPP成員
國(guó)，未來對(duì)美、日等主流市場(chǎng)出口貿(mào)易存在巨大的成長(zhǎng)空
間，但自2017年1月23日美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普簽署行政命
令，決定退出TPP，預(yù)計(jì)越南作為TPP成員國(guó)優(yōu)勢(shì)不再。由
于影響原項(xiàng)目可行性的主要因素發(fā)生了重大變化，按原計(jì)
變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具劃投入己不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，2017年3月6日公司第七屆董
體項(xiàng)目） 事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議及2017年3月24日公司第二次臨
時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于變更國(guó)泰東南亞紡織服裝產(chǎn)
業(yè)基地項(xiàng)目并實(shí)施新項(xiàng)目的議案》，原“國(guó)泰東南亞紡織
服裝產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目”變更為“緬甸服裝產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目”。
緬甸服裝產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目投資總額1.5億元。詳細(xì)內(nèi)容見公
司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn2017年3月8日《江蘇國(guó)泰國(guó)際
集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司關(guān)于變更國(guó)泰東南亞紡織服裝產(chǎn)
業(yè)基地項(xiàng)目并實(shí)施新項(xiàng)目的公告》（2017-11）。
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具不適用
體項(xiàng)目）
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
五、募集資金使用及披露中存在的問題
1、本公司已披露的募集資金使用相關(guān)信息不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整披露的情況。
2、本公司募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。
江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司
董事會(huì)
二零一七年八月二十六日
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