樂(lè)凱膠片關(guān)于將單個(gè)募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目的公告
證券代碼：600135 證券簡(jiǎn)稱：樂(lè)凱膠片 公告編號(hào)：2017-039
樂(lè)凱膠片股份有限公司
關(guān)于將單個(gè)募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目的公告公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
產(chǎn)生節(jié)余資金的募投項(xiàng)目名稱: 太陽(yáng)能電池背板四期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目―8 號(hào)生產(chǎn)
線
涉及節(jié)余資金金額: 1,426.13萬(wàn)元及其孳息
節(jié)余資金擬投向：鋰離子電池軟包鋁塑復(fù)合膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目（尚需經(jīng)股東
大會(huì)審議通過(guò)）
一、募集資金及投資項(xiàng)目概述
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)樂(lè)凱膠片股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2015〕698號(hào)）批準(zhǔn)，樂(lè)凱膠片股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）首次非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股30,991,735股，每股發(fā)行價(jià)19.36元，募集資金總額為599,999,989.60元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用9,326,476.24元后的實(shí)際募集資金凈額為590,673,513.36元。上述資金于2015年5月19日全部到位，已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了《樂(lè)凱膠片股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字〔2015〕第711254號(hào)）。公司已對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。 根據(jù)公司2014年7月11日披露的《樂(lè)凱膠片股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次發(fā)行募集資金（扣除發(fā)行費(fèi)用后）擬用于下列項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
序 項(xiàng)目名稱 具體項(xiàng)目 項(xiàng)目總投資額 擬使用募集資
號(hào) 金投資金額
1 高性能鋰離子電池PE隔 高性能鋰離子電池PE隔 30,883 30,000
膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)
2 鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線一 鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線建 3,020 3,000
期項(xiàng)目 設(shè)
3 鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線二 鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線建 10,541 10,000
期項(xiàng)目 設(shè)
4 太陽(yáng)能電池背板四期擴(kuò) 8號(hào)生產(chǎn)線建設(shè) 4,463 4,000
產(chǎn)項(xiàng)目―8號(hào)生產(chǎn)線
太陽(yáng)能電池背板四期擴(kuò) 14號(hào)生產(chǎn)線建設(shè)；
5 產(chǎn)項(xiàng)目―14、15號(hào)生產(chǎn) 15號(hào)生產(chǎn)線建設(shè) 13,958 13,000
線
合計(jì) 62,865 60,000
如果本次實(shí)際募集資金不足上述項(xiàng)目投資需要，公司將通過(guò)自籌方式彌補(bǔ)不足部分；如果本次實(shí)際募集資金出現(xiàn)剩余，剩余部分將全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，該部分自籌資金先行投入部分將在募集資金到位之后予以置換。
二、產(chǎn)生節(jié)余資金募集資金投資項(xiàng)目的情況
本次產(chǎn)生節(jié)余資金的募集資金投資項(xiàng)目為上述項(xiàng)目中的“太陽(yáng)能電池背板四期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目―8號(hào)生產(chǎn)線”（以下簡(jiǎn)稱“8號(hào)線”），該項(xiàng)目具體情況參見(jiàn)2014年7月11日公告的《樂(lè)凱膠片股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》。
8號(hào)線基本投資情況如下表：
單位：萬(wàn)元
產(chǎn)生節(jié)余募集資金的投資項(xiàng)目名稱 太陽(yáng)能電池背板四期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目―8號(hào)生產(chǎn)線
項(xiàng)目總投資額 4,463.00
擬使用募集資金投資金額 4,000.00
實(shí)際使用募集資金金額 2,573.87
節(jié)余募集資金金額 1,426.13
節(jié)余金額占該項(xiàng)目擬使用募集資金的比例（%） 35.65%
三、節(jié)余資金產(chǎn)生的原因
如上表所示，8號(hào)線節(jié)余資金占該項(xiàng)目擬使用募集資金35.65%，擬使用募集資
金產(chǎn)生節(jié)余的主要原因如下：
1、公司在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，充分發(fā)揮自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)，對(duì)主生產(chǎn)線進(jìn)行了自主設(shè)計(jì)，打破了以往主生產(chǎn)線整機(jī)進(jìn)口的模式，采取了設(shè)備分段委托加工的方式來(lái)完成主生產(chǎn)線的購(gòu)置，實(shí)際投資較預(yù)計(jì)節(jié)省700余萬(wàn)元；
2、項(xiàng)目在設(shè)備采購(gòu)，施工及服務(wù)單位選擇等方面嚴(yán)格依照國(guó)家招標(biāo)法律法規(guī)及公司招標(biāo)管理相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)結(jié)果存在不確定性，通過(guò)招標(biāo)、比價(jià)、議價(jià)等方式，最終采購(gòu)價(jià)格比預(yù)計(jì)節(jié)省約100萬(wàn)元（不包含主生產(chǎn)線投資）；
3、通過(guò)多年的技術(shù)積累和經(jīng)驗(yàn)沉淀，公司已基本掌握了光伏背板產(chǎn)品生產(chǎn)的核心技術(shù)，生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)大幅提升。通過(guò)采用優(yōu)化試車方案和人員調(diào)配等方法，節(jié)省項(xiàng)目流動(dòng)資金600余萬(wàn)元。
四、節(jié)余資金擬投入的募集資金投資項(xiàng)目情況
8號(hào)線節(jié)余募集資金1,426.13萬(wàn)元及其孳息擬投入鋰離子電池軟包鋁塑復(fù)合膜
產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目（尚需經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)），該項(xiàng)目詳情參見(jiàn)公司同日發(fā)布的《樂(lè)凱膠片股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》公告編號(hào)：2017-038。
五、審批程序履行情況
公司于2017年9月18日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使
用募集資金投資項(xiàng)目（太陽(yáng)能電池背板四期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目―8號(hào)生產(chǎn)線）節(jié)余資金的議
案》，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)就該議案所述事項(xiàng)均發(fā)表了同意意見(jiàn)，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《樂(lè)凱膠片股份有限公司七屆十次董事會(huì)決議公告》，編號(hào)：2017-036。
六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司本次將單個(gè)募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目，有利于合理配置資源，提高募集資金的使用效率，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向的情形。事項(xiàng)的審議符合相關(guān)法律規(guī)定和審議程序，不會(huì)損害公司全體股東和投資者的合法權(quán)益，同意公司此次對(duì)節(jié)余募集資金的使用安排并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司本次將單個(gè)募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目，有利于更好的盤活募集資金，提高資金使用效率，符合上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，審議程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司此次對(duì)節(jié)余募集資金的使用安排并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
樂(lè)凱膠片本次將單個(gè)募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目經(jīng)過(guò)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，相關(guān)事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法規(guī)和制度的規(guī)定，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次將單個(gè)募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目無(wú)異議。
七、報(bào)備文件
（一）由與會(huì)董事簽字確認(rèn)的董事會(huì)決議
（二）獨(dú)立董事對(duì)使用節(jié)余募集資金的意見(jiàn)
（三）監(jiān)事會(huì)對(duì)使用節(jié)余募集資金的意見(jiàn)
（四）保薦人對(duì)使用節(jié)余募集資金的意見(jiàn)
（五）關(guān)于使用節(jié)余募集資金的說(shuō)明報(bào)告
特此公告。
樂(lè)凱膠片股份有限公司董事會(huì)
2017年9月19日
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