南方匯通:中國中車集團公司2017年半年度財務報表
合并資產負債表
企財01表
編制單位：中國中車集團公司 2017年6月30日 金額單位：元
項目 附注九 期末余額 年初余額 項目 附注九 期末余額 年初余額
流動資產： ―― ―― 流動負債： ―― ――
貨幣資金 注釋1 36,055,210,653.49 46,598,371,591.95 短期借款 注釋18 26,723,970,436.66 21,924,204,058.09
△結算備付金 △向中央銀行借款
△拆出資金 △吸收存款及同業(yè)存放 6,022,074.75
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 注釋2 813,196,289.22 731,915,694.33 △拆入資金 1,200,000,000.00
衍生金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 16,982,915.94
應收票據 注釋3 12,550,167,357.46 15,185,132,643.60 衍生金融負債
應收賬款 注釋4 97,585,049,478.25 74,661,122,897.07 應付票據 注釋19 17,078,122,335.83 19,982,383,001.37
預付款項 注釋5 12,167,263,044.83 12,186,635,264.56 應付賬款 注釋20 104,260,865,496.59 93,013,900,588.81
△應收保費 預收款項 注釋21 24,558,557,372.85 27,338,398,495.91
△應收分保賬款 △賣出回購金融資產款
△應收分保準備金 △應付手續(xù)費及傭金
應收利息 50,692,132.88 25,962,715.07 應付職工薪酬 注釋22 2,443,026,908.32 2,219,069,780.09
應收股利 97,345,217.99 43,426,682.35 其中：應付工資 1,110,577,146.20 793,868,981.21
其他應收款 注釋6 6,536,072,876.92 5,433,012,256.78 應付福利費 373,541,256.56 317,197,322.44
△買入返售金融資產 #其中：職工獎勵及福利基金 276,980,497.15 254,432,027.25
存貨 注釋7 76,018,955,385.95 63,081,710,354.17 應交稅費 注釋23 2,569,547,757.30 3,462,073,837.53
其中：原材料 22,215,399,797.31 19,071,375,855.98 其中：應交稅金 55,612,244.95 3,422,283,740.85
庫存商品(產成品) 14,368,053,353.67 14,484,782,712.22 應付利息 注釋24 437,030,559.58 655,885,924.51
劃分為持有待售的資產 應付股利 注釋25 3,085,485,687.55 144,166,790.48
一年內到期的非流動資產 8,291,109,210.95 8,165,902,651.36 其他應付款 注釋26 11,504,108,904.73 10,124,212,116.20
其他流動資產 注釋8 5,705,505,162.95 6,415,827,566.05 △應付分保賬款
流動資產合計 255,870,566,810.89232,529,020,317.29 △保險合同準備金
非流動資產： ―― ―― △代理買賣證券款
△發(fā)放貸款及墊款 200,740,694.83 203,144,476.09 △代理承銷證券款
可供出售金融資產 注釋9 8,423,365,435.97 7,677,238,019.36 劃分為持有待售的負債
持有至到期投資 注釋10 1,258,098,167.13 966,970,238.61 一年內到期的非流動負債 注釋27 5,914,640,139.96 7,436,926,950.25
長期應收款 11,098,213,260.91 11,085,776,309.32 其他流動負債 2,189,034,007.26 55,297,873.86
長期股權投資 注釋11 8,877,930,511.74 8,375,304,102.58 流動負債合計 201,964,389,606.63 186,379,524,407.79
投資性房地產 注釋12 1,343,834,944.31 1,270,631,220.11非流動負債： ―― ――
固定資產原價 注釋13 96,551,372,823.62 94,656,203,402.64 長期借款 注釋28 7,386,780,451.45 3,444,471,544.21
減：累計折舊 36,828,618,419.59 34,360,660,341.14 應付債券 22,191,063,176.20 23,725,901,075.76
固定資產凈值 59,722,754,404.03 60,295,543,061.50 長期應付款 306,275,212.16 339,324,360.71
減：固定資產減值準備 461,983,953.00 495,639,996.28 長期應付職工薪酬 3,614,382,468.48 3,523,509,432.51
固定資產凈額 59,260,770,451.03 59,799,903,065.22 專項應付款 429,864,456.74 533,106,590.05
在建工程 注釋14 9,633,012,039.38 9,542,197,586.95 預計負債 注釋29 5,167,337,885.58 5,239,720,314.24
工程物資 注釋15 92,093,528.24 80,155,357.69 遞延收益 6,368,555,717.03 6,376,180,498.34
固定資產清理 11,637,875.64 18,231,850.68 遞延所得稅負債 425,233,663.66 466,879,571.60
生產性生物資產 其他非流動負債 641,172,038.94 666,868,433.92
油氣資產 其中：特準儲備基金
無形資產 注釋16 18,192,598,988.05 17,897,539,846.14 非流動負債合計 46,530,665,070.24 44,315,961,821.34
開發(fā)支出 注釋17 131,857,385.18 110,418,361.12 負債合計 248,495,054,676.87 230,695,486,229.13
商譽 1,281,490,611.12 1,286,760,076.67所有者權益： ―― ――
長期待攤費用 195,159,898.84 205,275,982.37 實收資本 注釋30 23,000,000,000.00 23,000,000,000.00
遞延所得稅資產 3,307,879,390.84 3,193,451,861.13 國有資本 23,000,000,000.00 23,000,000,000.00
其他非流動資產 4,980,396,343.66 4,628,546,531.66 其中：國有法人資本
其中：特準儲備物資 集體資本
非流動資產合計 128,289,079,526.87126,341,544,885.70 民營資本
其中：個人資本
外商資本
# 減：已歸還投資
實收資本凈額 23,000,000,000.00 23,000,000,000.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 注釋31 10,819,460,358.62 10,544,122,402.31
減：庫存股
其他綜合收益 415,484,107.45 435,520,614.15
其中：外幣報表折算差額 -62,660,849.72 -30,301,734.91
專項儲備 注釋32 33,943,673.93 33,753,532.93
盈余公積 注釋33 861,969,126.91 861,969,126.91
其中：法定公積金 861,969,126.91 861,969,126.91
任意公積金
#儲備基金
#企業(yè)發(fā)展基金
#利潤歸還投資
△一般風險準備 346,311,116.62 346,311,116.62
未分配利潤 注釋34 30,202,199,099.90 28,037,699,910.81
歸屬于母公司所有者權益合計 65,679,367,483.43 63,259,376,703.73
*少數股東權益 69,985,224,177.46 64,915,702,270.13
所有者權益合計 135,664,591,660.89 128,175,078,973.86
資產總計 384,159,646,337.76358,870,565,202.99 負債和所有者權益總計 384,159,646,337.76 358,870,565,202.99
企業(yè)法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
合并利潤表
企財02表
編制單位：中國中車集團公司 2017年1-6月 金額單位：元
項 目 附注九 2017年1-6月 2016年1-6月 項 目 附注九 2017年1-6月 2016年1-6月
一、營業(yè)總收入 90,527,013,060.93 95,026,480,172.29 其中：非流動資產處置利得 17,004,131.90 17,356,563.77
其中：營業(yè)收入 注釋35 90,527,013,060.93 95,026,480,172.29 政府補助 255,018,341.71 668,746,310.49
△利息收入 減：營業(yè)外支出 107,441,141.92 81,516,339.08
△已賺保費 其中：非流動資產處置損失 13,796,028.11 16,899,476.28
△手續(xù)費及傭金收入 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 5,801,163,845.42 7,452,323,552.96
二、營業(yè)總成本 85,869,660,390.19 88,726,838,858.08 減：所得稅費用 1,055,606,420.72 1,497,895,150.25
其中：營業(yè)成本 注釋35 70,417,901,347.03 72,958,102,005.93五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 4,745,557,424.70 5,954,428,402.71
△利息支出 歸屬于母公司所有者的凈利潤 2,164,739,540.67 2,790,310,373.36
△手續(xù)費及傭金支出 *少數股東損益 2,580,817,884.03 3,164,118,029.35
△退保金 六、其他綜合收益的稅后凈額 -2,658,015.74 -20,776,697.00
△賠付支出凈額 （一）歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 -20,920,712.16 -17,478,590.00
△提取保險合同準備金凈額 1.以后不能重分類進損益的其他綜合收益
△保單紅利支出 其中：（1）重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動
△分保費用 （2）權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
稅金及附加 968,427,159.77 673,155,947.052.以后能重分類進損益的其他綜合收益 -20,920,712.16 -17,478,590.00
銷售費用 注釋36 2,901,322,811.64 3,249,785,032.77其中：（1）權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 2,368,147.05 19,758,215.65
管理費用 注釋37 10,209,745,715.71 10,179,662,372.78 （2）可供出售金融資產公允價值變動損益 9,070,255.60 -15,808,914.67
財務費用 注釋38 937,698,835.14 599,182,633.74 （3）持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
資產減值損失 注釋39 434,564,520.90 1,066,950,865.81 （4）外幣財務報表折算差額 -32,359,114.81 -21,427,890.98
其他 （二）*歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 18,262,696.42 -3,298,107.00
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列） 75,583,365.63 14,675,813.94七、綜合收益總額 4,742,899,408.96 5,933,651,705.71
投資收益（損失以“-”號填列） 注釋40 403,415,336.61 450,752,589.10 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 2,143,818,828.51 2,772,831,783.36
其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 212,054,175.39 325,742,170.96 *歸屬于少數股東的綜合收益總額 2,599,080,580.45 3,160,819,922.35
△匯兌收益（損失以“-”號填列） 八、每股收益：
其他收益 263,839,236.28
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 5,400,190,609.26 6,765,069,717.25 基本每股收益
加：營業(yè)外收入 508,414,378.08 768,770,174.79 稀釋每股收益
企業(yè)法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
合并現金流量表
企財03表
編制單位：中國中車集團公司 2017年1-6月 金額單位：元
項 目 附注九 2017年1-6月 2016年1-6月 項目 附注九 2017年1-6月 2016年1-6月
一、經營活動產生的現金流量： ―― ―― 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額 275,646,235.84 108,942,759.75
銷售商品、提供勞務收到的現金 84,302,147,661.24 103,554,181,521.06 處置子公司及其他營業(yè)單位收回的現金凈額 24,479,852.27
△客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 收到其他與投資活動有關的現金 133,857,982.38 165,178,523.43
△向中央銀行借款凈增加額 投資活動現金流入小計 23,096,142,960.27 15,744,342,258.63
△向其他金融機構拆入資金凈增加額 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 3,961,549,527.87 4,219,299,861.41
△收到原保險合同保費取得的現金 投資支付的現金 17,090,322,095.64 21,460,528,955.66
△收到再保險業(yè)務現金凈額 △質押貸款凈增加額
△保戶儲金及投資款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額
△處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額 支付其他與投資活動有關的現金 188,466,514.96 91,100,000.00
△收取利息、手續(xù)費及傭金的現金 投資活動現金流出小計 21,240,338,138.47 25,770,928,817.07
△拆入資金凈增加額 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 投資活動產生的現金流量凈額 1,855,804,821.80 -10,026,586,558.44
△回購業(yè)務資金凈增加額 三、籌資活動產生的現金流量： ―― ――
收到的稅費返還 492,565,937.17 576,080,017.03 吸收投資收到的現金 6,175,045,029.27 90,434,342.00
收到其他與經營活動有關的現金 1,977,421,223.98 2,042,003,498.79 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 6,142,045,029.27 90,434,342.00
經營活動現金流入小計 87,972,134,822.39 107,372,265,036.88 取得借款所收到的現金 46,952,491,303.74 46,222,617,042.46
購買商品、接收勞務支付的現金 79,265,098,616.96 88,590,258,212.08 △發(fā)行債券收到的現金 4,000,000,000.00 9,891,408,120.00
△客戶貸款及墊款凈增加額 收到其他與籌資活動有關的現金 30,016,468.07 414,433,033.15
△存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 1,527,597,988.15 1,086,351,964.97 籌資活動現金流入小計 57,157,552,801.08 56,618,892,537.61
△支付原保險合同賠付款項的現金 償還債務所支付的現金 44,639,124,658.99 41,299,747,821.40
△支付利息、手續(xù)費及傭金的現金 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 1,387,916,660.37 1,381,312,369.53
△支付保單紅利的現金 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 246,517,160.32 615,113,909.24
支付給職工以及為職工支付的現金 12,939,769,157.77 11,876,077,330.67 支付其他與籌資活動有關的現金 361,675,559.44 741,753,308.87
支付的各項稅費 6,804,319,930.89 7,862,978,980.62 籌資活動現金流出小計 46,388,716,878.80 43,422,813,499.80
支付其他與經營活動有關的現金 4,090,117,297.98 5,199,445,174.33 籌資活動產生的現金流量凈額 10,768,835,922.28 13,196,079,037.81
經營活動現金流出小計 104,626,902,991.75 114,615,111,662.67四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -85,013,444.66 183,220,849.00
經營活動產生的現金流量凈額 -16,654,768,169.36 -7,242,846,625.79五、現金及現金等價物凈增加額 -4,115,140,869.94 -3,890,133,297.42
二、投資活動產生的現金流量： ―― ―― 加：期初現金及現金等價物余額 28,941,902,002.34 30,884,798,491.94
收回投資收到的現金 22,395,956,812.46 15,163,550,477.32六、期末現金及現金等價物余額 24,826,761,132.40 26,994,665,194.52
取得投資收益收到的現金 290,681,929.59 282,190,645.86
企業(yè)法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
合并所有者權益變動表 合并所有者權益變動表（續(xù))
企財04表 企財04表
編制單位：中國中車集團公司 2017年1-6月 金額單位：元 2016年1-6月 金額單位：元
歸屬于母公司所有者權益 歸屬于母公司所有者權益
項 目 附注九 少數股東權益 所有者權益合計 少數股東權益 所有者權益合計
實收資本 其他權益工具 資本公積 減:庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 △一般風險準備 未分配利潤 其他 小計 實收資本 其他權益工具 資本公積 減:庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 △一般風險準備 未分配利潤 其他 小計
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一、上年年末余額 23,000,000,000.00 10,544,122,402.31 435,520,614.15 33,753,532.93861,969,126.91346,311,116.6228,037,699,910.81 63,259,376,703.73 64,915,702,270.13128,175,078,973.86 23,000,000,000.00 10,464,076,493.67 -312,297,850.77 33,942,058.87669,690,699.22227,998,443.9823,496,806,073.35 57,580,215,918.3259,188,971,654.30 116,769,187,572.62
加：會計政策變更前期差錯更正其他二、本年年初余額 23,000,000,000.00 10,544,122,402.31 435,520,614.15 33,753,532.93861,969,126.91346,311,116.6228,037,699,910.81 63,259,376,703.73 64,915,702,270.13128,175,078,973.86 23,000,000,000.00 10,464,076,493.67 -312,297,850.77 33,942,058.87669,690,699.22227,998,443.9823,496,806,073.35 57,580,215,918.3259,188,971,654.30 116,769,187,572.62三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列) 275,337,956.31 -20,036,506.70 190,141.00 2,164,499,189.09 2,419,990,779.70 5,069,521,907.33 7,489,512,687.03 5,121,439.78 -17,478,589.77 -324,219.95 2,789,898,024.49 2,777,216,654.551,191,349,796.34 3,968,566,450.89（一）綜合收益總額 -20,920,712.16 2,164,739,540.67 2,143,818,828.51 2,599,080,580.45 4,742,899,408.96 -17,478,589.77 2,790,310,373.36 2,772,831,783.593,160,819,922.00 5,933,651,705.59（二）所有者投入和減少資本 275,337,956.31 884,205.46 -240,351.58 275,981,810.19 5,610,415,823.37 5,886,397,633.56 5,121,439.78 -412,348.87 4,709,090.91 -164,728,093.31 -160,019,002.401.所有者投入的普通股 33,000,000.00 33,000,000.00 6,023,957,574.89 6,056,957,574.892.其他權益工具持有者投入資本3.股份支付計入所有者權益的金額4.其他 242,337,956.31 884,205.46 -240,351.58 242,981,810.19 -413,541,751.52 -170,559,941.33 5,121,439.78 -412,348.87 4,709,090.91 -164,728,093.31 -160,019,002.40（三）專項儲備提取和使用 190,141.00 190,141.00 337,695.16 527,836.16 -324,219.95 -324,219.95 -324,219.951.提取專項儲備 81,461,364.64 81,461,364.64 72,045,558.41 153,506,923.05 85,102,744.41 85,102,744.41 72,896,249.40 157,998,993.812.使用專項儲備 -81,271,223.64 -81,271,223.64 -71,707,863.25 -152,979,086.89 -85,426,964.36 -85,426,964.36 -72,896,249.40 -158,323,213.76（四）利潤分配 -3,140,312,191.65 -3,140,312,191.65 -1,804,742,032.35 -1,804,742,032.351.提取盈余公積其中：法定公積金任意公積金#儲備基金 #企業(yè)發(fā)展基金 #利潤歸還投資2.提取一般風險準備3.對所有者的分配 -3,140,312,191.65 -3,140,312,191.65 -1,804,742,032.35 -1,804,742,032.354.其他（五）所有者權益內部結轉1.資本公積轉增資本2.盈余公積轉增資本3.盈余公積彌補虧損4.結轉重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產所產生的變動5.其他四、本年年末余額 23,000,000,000.00 10,819,460,358.62 415,484,107.45 33,943,673.93861,969,126.91346,311,116.6230,202,199,099.90 65,679,367,483.43 69,985,224,177.46135,664,591,660.89 23,000,000,000.00 10,469,197,933.45 -329,776,440.54 33,617,838.92669,690,699.22227,998,443.9826,286,704,097.84 60,357,432,572.8760,380,321,450.64 120,737,754,023.51企業(yè)法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人： 4 5
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